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北信瑞丰产业升级混合(168501)

2020-03-27     1.31180.0152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,934.455,934.4513,805.7113,805.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,573.251,151.90-1,572.95-770.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款87.1830.829.158.47
基金赎回款1,983.051,184.166,307.455,864.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,895.87-1,153.33-6,298.30-5,855.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,611.835,933.025,934.457,179.15