0.4442% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,328.27 | 4,328.27 | 5,889.85 | 5,889.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,415.79 | -925.10 | 277.53 | 941.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,377.55 | 3,191.50 | 6,835.44 | 3,878.41 |
| 基金赎回款 | 29,254.00 | 3,105.58 | 8,674.54 | 6,231.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,123.56 | 85.92 | -1,839.11 | -2,353.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,867.62 | 3,489.10 | 4,328.27 | 4,478.54 |