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东方红睿丰混合(LOF)(169101)

2024-03-18     1.19501.1854%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值296,562.99471,049.51471,049.51610,239.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30,992.20-118,634.78-53,694.77-55,827.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,632.4834,191.6126,043.39153,858.08
基金赎回款25,824.7690,043.36-63,465.99237,220.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,192.28-55,851.75-37,422.60-83,361.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值247,378.51296,562.99379,932.15471,049.51