-1.4766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 296,562.99 | 296,562.99 | 471,049.51 | 471,049.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -70,838.30 | -30,992.20 | -118,634.78 | -53,694.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,814.77 | 7,632.48 | 34,191.61 | 26,043.39 |
| 基金赎回款 | 42,342.17 | 25,824.76 | 90,043.36 | -63,465.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,527.40 | -18,192.28 | -55,851.75 | -37,422.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,197.29 | 247,378.51 | 296,562.99 | 379,932.15 |