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东方红睿轩三年定开混合(169103)

2024-03-28     1.50600.8640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值118,939.63477,189.35477,189.35525,696.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,439.97-88,954.51-83,949.35-48,506.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00630.57630.570.00
基金赎回款0.00269,925.78269,925.780.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-269,295.21-269,295.210.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值128,379.61118,939.63123,944.79477,189.35