-0.6540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 302,683.08 | 434,954.82 | 434,954.82 | 651,950.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,096.38 | -70,891.49 | -38,775.29 | -134,167.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,478.59 | 14,765.45 | 9,827.27 | 35,838.10 |
| 基金赎回款 | 28,175.77 | 76,145.70 | 43,076.46 | 118,666.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,697.18 | -61,380.25 | -33,249.19 | -82,828.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,889.52 | 302,683.08 | 362,930.34 | 434,954.82 |