-0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 186,582.37 | 186,582.37 | 293,719.05 | 293,719.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,470.21 | -17,284.90 | -70,040.05 | -47,935.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,442.45 | 2,047.36 | 5,257.27 | 3,262.39 |
| 基金赎回款 | 27,233.46 | 15,422.28 | 42,353.90 | -25,150.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,791.00 | -13,374.92 | -37,096.63 | -21,887.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,321.16 | 155,922.55 | 186,582.37 | 223,895.72 |