0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,922.27 | 138,922.27 | 141,262.64 | 141,262.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,441.77 | 6,095.88 | -1,714.18 | -1,094.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145.19 | 145.19 | 70.51 | 70.51 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145.19 | 145.19 | 70.51 | 70.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,394.11 | 1,394.11 | 696.70 | 696.70 |
| 期末基金净值 | 141,115.12 | 143,769.23 | 138,922.27 | 139,541.56 |