0.4931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,491.20 | 72,491.20 | 220,856.97 | 220,856.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,419.32 | 1,720.65 | -2,411.37 | -1,937.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 4,821.54 | 4,821.54 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 128,979.75 | -128,979.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -124,158.20 | -124,158.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21,796.20 | 21,796.20 |
| 期末基金净值 | 73,910.53 | 74,211.86 | 72,491.20 | 72,965.27 |