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财通资管中证500指数增强(LOF)A(169301)

2020-05-15     1.07250.1962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值27,186.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
342.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,026.37
基金赎回款24,920.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,894.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,634.75