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银华优势企业混合(180001)

2020-01-22     1.28370.3832%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值61,991.6694,744.9294,744.92110,839.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,751.30-26,437.82-8,978.58-3,468.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,545.502,208.651,138.423,164.28
基金赎回款5,062.998,524.096,815.7315,789.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,517.48-6,315.44-5,677.31-12,625.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,225.4861,991.6680,089.0394,744.92