-0.2404% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,000.74 | 58,000.74 | 67,966.96 | 67,966.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,120.29 | -3,002.92 | -7,590.65 | -2,984.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,578.41 | 1,055.61 | 1,623.18 | 1,103.35 |
| 基金赎回款 | 3,864.53 | 1,501.30 | 3,998.75 | 2,147.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,286.12 | -445.70 | -2,375.57 | -1,044.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,594.34 | 54,552.13 | 58,000.74 | 63,937.88 |