-0.1181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,966.96 | 67,966.96 | 81,866.04 | 81,866.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,590.65 | -2,984.76 | -10,595.54 | -5,261.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,623.18 | 1,103.35 | 4,236.92 | 3,453.73 |
| 基金赎回款 | 3,998.75 | 2,147.68 | 3,431.41 | 1,832.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,375.57 | -1,044.32 | 805.51 | 1,621.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,109.04 | 4,109.04 |
| 期末基金净值 | 58,000.74 | 63,937.88 | 67,966.96 | 74,117.04 |