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银华增值混合(180002)

2020-03-26     1.00600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值189,056.03295,592.51295,592.51412,098.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,618.254,686.252,862.409,842.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款397.45570.86353.33569.08
基金赎回款146,390.51106,883.4090,189.23120,801.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-145,993.06-106,312.54-89,835.90-120,232.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,910.190.006,115.86
期末基金净值44,681.22189,056.03208,619.01295,592.51