0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 189,056.03 | 189,056.03 | 295,592.51 | 295,592.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,894.72 | 1,618.25 | 4,686.25 | 2,862.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,040.77 | 397.45 | 570.86 | 353.33 |
| 基金赎回款 | 155,673.25 | 146,390.51 | 106,883.40 | 90,189.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -154,632.48 | -145,993.06 | -106,312.54 | -89,835.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 715.74 | 0.00 | 4,910.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,602.53 | 44,681.22 | 189,056.03 | 208,619.01 |