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银华货币B(180009)

2024-03-18     0.48840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,270,668.585,786,167.905,786,167.904,658,222.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58,286.70108,733.3360,311.43121,861.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33,277,086.2370,749,258.0836,805,419.53105,308,687.74
基金赎回款32,892,820.4570,264,757.40-36,235,717.26104,180,742.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
384,265.78484,500.68569,702.271,127,944.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
58,286.70108,733.3360,311.43121,861.91
期末基金净值6,654,934.366,270,668.586,355,870.175,786,167.90