0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,681,272.08 | 6,681,272.08 | 6,270,668.58 | 6,270,668.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99,726.21 | 56,598.95 | 118,541.91 | 58,286.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,408,029.33 | 30,944,223.74 | 65,969,780.79 | 33,277,086.23 |
| 基金赎回款 | 60,892,189.53 | 30,990,373.44 | 65,559,177.29 | 32,892,820.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -484,160.20 | -46,149.70 | 410,603.50 | 384,265.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 99,726.21 | 56,598.95 | 118,541.91 | 58,286.70 |
| 期末基金净值 | 6,197,111.88 | 6,635,122.38 | 6,681,272.08 | 6,654,934.36 |