0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,681,272.08 | 6,270,668.58 | 6,270,668.58 | 5,786,167.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,598.95 | 118,541.91 | 58,286.70 | 108,733.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,944,223.74 | 65,969,780.79 | 33,277,086.23 | 70,749,258.08 |
| 基金赎回款 | 30,990,373.44 | 65,559,177.29 | 32,892,820.45 | 70,264,757.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,149.70 | 410,603.50 | 384,265.78 | 484,500.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56,598.95 | 118,541.91 | 58,286.70 | 108,733.33 |
| 期末基金净值 | 6,635,122.38 | 6,681,272.08 | 6,654,934.36 | 6,270,668.58 |