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银华货币B(180009)

2020-01-23     0.70920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,945,678.45123,959.68123,959.681,112,030.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,848.3220,851.194,611.5316,924.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,840,236.3414,564,788.931,285,213.024,100,742.05
基金赎回款24,730,771.5011,743,070.171,242,110.905,088,812.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,109,464.842,821,718.7743,102.12-988,070.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
49,848.3220,851.194,611.5316,924.78
期末基金净值4,055,143.292,945,678.45167,061.80123,959.68