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银华增强收益债券(180015)

2019-11-15     1.2060-0.0829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值18,257.3333,799.9633,799.96106,698.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
773.52-211.83-375.742,188.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款373.161,568.001,407.284,207.79
基金赎回款691.1015,488.6710,169.2274,710.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-317.94-13,920.67-8,761.94-70,502.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,410.131,410.134,584.44
期末基金净值18,712.9118,257.3323,252.1633,799.96