-0.2467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,973.38 | 22,903.07 | 22,903.07 | 50,555.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39.98 | -349.10 | 1,010.70 | -3,179.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72.83 | 39,014.72 | 28,100.67 | 10,610.28 |
| 基金赎回款 | 20,492.84 | 18,595.31 | 13,210.01 | 34,930.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,420.01 | 20,419.41 | 14,890.66 | -24,320.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.54 |
| 期末基金净值 | 22,593.35 | 42,973.38 | 38,804.43 | 22,903.07 |