-3.9168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,838.00 | 33,975.60 | 33,975.60 | 45,431.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12.17 | -7,887.24 | -2,769.92 | -10,466.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 649.78 | 2,043.44 | 1,204.46 | 3,781.42 |
| 基金赎回款 | 1,034.28 | 3,293.80 | 1,908.75 | 4,770.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -384.51 | -1,250.36 | -704.29 | -989.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,465.66 | 24,838.00 | 30,501.40 | 33,975.60 |