-1.2658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,975.60 | 33,975.60 | 45,431.62 | 45,431.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,887.24 | -2,769.92 | -10,466.58 | -5,981.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,043.44 | 1,204.46 | 3,781.42 | 2,291.45 |
| 基金赎回款 | 3,293.80 | 1,908.75 | 4,770.85 | 2,584.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,250.36 | -704.29 | -989.43 | -293.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,838.00 | 30,501.40 | 33,975.60 | 39,157.23 |