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银华和谐主题混合(180018)

2019-11-15     2.5800-0.6546%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值26,009.8326,630.5426,630.5427,490.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,933.65-5,274.70-997.805,738.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,755.448,688.013,427.771,910.04
基金赎回款7,468.894,034.023,107.648,508.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,713.464,653.99320.13-6,598.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,230.0226,009.8325,952.8726,630.54