0.9061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,810.05 | 21,810.05 | 28,212.59 | 28,212.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,335.62 | -1,813.17 | -4,055.39 | -2,709.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,264.78 | 2,643.86 | 18,511.71 | 16,188.31 |
| 基金赎回款 | 4,185.75 | 2,644.77 | 20,858.86 | 17,393.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -920.97 | -0.91 | -2,347.15 | -1,204.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,553.46 | 19,995.97 | 21,810.05 | 24,298.09 |