0.3636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,553.46 | 17,553.46 | 21,810.05 | 21,810.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,898.11 | -3,882.06 | -3,335.62 | -1,813.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,456.09 | 698.25 | 3,264.78 | 2,643.86 |
| 基金赎回款 | 2,723.08 | 1,491.08 | 4,185.75 | 2,644.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,266.98 | -792.83 | -920.97 | -0.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,388.36 | 12,878.57 | 17,553.46 | 19,995.97 |