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银华信用双利债券A(180025)

2020-01-17     1.16800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,538.5233,093.5333,093.5357,104.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
976.28-741.59-618.171,369.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,400.33665.78561.682,456.24
基金赎回款3,958.9116,479.214,835.5427,836.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,441.42-15,813.43-4,273.86-25,380.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,350.500.000.000.00
期末基金净值17,605.7116,538.5228,201.5033,093.53