-0.6589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,076.31 | 5,076.31 | 6,950.40 | 6,950.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.63 | -707.57 | -892.70 | -197.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,009.43 | 2,393.42 | 3,585.20 | 2,480.05 |
| 基金赎回款 | 2,083.39 | 1,360.64 | 4,566.60 | 1,517.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,926.04 | 1,032.78 | -981.40 | 962.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,051.98 | 5,401.52 | 5,076.31 | 7,715.24 |