0.2471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,950.40 | 6,950.40 | 7,669.58 | 7,669.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -892.70 | -197.50 | -1,222.41 | -644.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,585.20 | 2,480.05 | 903.91 | 152.95 |
| 基金赎回款 | 4,566.60 | 1,517.71 | 400.68 | 192.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -981.40 | 962.34 | 503.23 | -39.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,076.31 | 7,715.24 | 6,950.40 | 6,985.10 |