0.0816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,427.83 | 56,427.83 | 36,940.36 | 36,940.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -153.57 | -170.69 | 252.52 | 410.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183.38 | 65.02 | 22,244.73 | 20,209.26 |
| 基金赎回款 | 55,011.96 | 48,249.72 | 3,009.77 | 289.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,828.58 | -48,184.70 | 19,234.95 | 19,919.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,445.67 | 8,072.44 | 56,427.83 | 57,270.66 |