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银华永泰积极债券C(180030)

2018-03-16     1.22600.0816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值56,427.8356,427.8336,940.3636,940.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-153.57-170.69252.52410.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款183.3865.0222,244.7320,209.26
基金赎回款55,011.9648,249.723,009.77289.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,828.58-48,184.7019,234.9519,919.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,445.678,072.4456,427.8357,270.66