3.3275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 414,752.39 | 414,752.39 | 373,191.37 | 373,191.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,336.30 | -69,829.67 | -41,086.95 | 4,642.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,393.91 | 53,819.95 | 263,025.58 | 45,202.87 |
| 基金赎回款 | 238,005.55 | 74,758.18 | 93,642.64 | 46,400.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -138,611.64 | -20,938.23 | 169,382.94 | -1,197.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 86,734.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 253,804.45 | 323,984.49 | 414,752.39 | 376,636.40 |