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银华中小盘混合(180031)

2020-04-02     2.52902.8049%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值230,996.89362,258.70362,258.70233,254.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89,883.10-85,571.99-20,639.6678,059.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,800.44273,597.1789,116.50343,587.27
基金赎回款172,330.04282,188.49187,056.64214,100.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,529.60-8,591.32-97,940.14129,486.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0037,098.500.0078,542.67
期末基金净值261,350.38230,996.89243,678.90362,258.70