0.5495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,572.80 | 8,124.54 | 8,124.54 | 9,021.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -252.11 | 2,012.79 | 1,291.57 | -1,870.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184.98 | 1,736.37 | 1,031.15 | 4,412.91 |
| 基金赎回款 | 1,681.21 | 2,300.90 | 1,254.65 | 3,439.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,496.23 | -564.53 | -223.49 | 973.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,824.46 | 9,572.80 | 9,192.62 | 8,124.54 |