净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 155,192.57 | 155,192.57 | 153,300.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,745.29 | 1,513.70 | 1,892.57 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,814.87 | 2,071.99 | 0.00 |
期末基金净值 | 152,122.99 | 154,634.28 | 155,192.57 |