-2.4021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,238.60 | 6,096.90 | 6,096.90 | 6,505.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -164.07 | 338.30 | 484.53 | -187.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.71 | 171.72 | 118.04 | 650.81 |
| 基金赎回款 | -57.36 | 368.33 | 217.39 | -872.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13.35 | -196.61 | -99.35 | -221.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,087.88 | 6,238.60 | 6,482.08 | 6,096.90 |