2.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-06-02 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 期初基金净值 | 273,386.62 | 293,882.51 | 293,882.51 | 269,520.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,210.17 | -20,495.89 | -35,431.64 | 24,361.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 252,176.44 | 273,386.62 | 258,450.86 | 293,882.51 |