-0.4972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-06-09 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 期初基金净值 | 250,981.09 | 258,411.53 | 258,411.53 | 253,114.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,637.28 | -7,430.44 | -17,936.03 | 5,296.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 240,343.81 | 250,981.09 | 240,475.50 | 258,411.53 |