12.7441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-06-11 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 167,996.65 | 92,470.32 | 92,470.32 | 90,716.30 |
| 基金净收益 | 43,093.87 | 42,321.96 | 21,192.86 | 557.76 |
| 未实现利得 | 59,624.86 | 33,204.37 | 18,493.16 | 1,196.26 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102,718.72 | 75,526.33 | 39,686.02 | 1,754.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,715.37 | 167,996.65 | 132,156.33 | 92,470.32 |