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基金景博(184695)

2007-06-12     2.263012.7441%
净值变动表
  日期:
单位:万元2007-06-112006-12-312006-06-302005-12-31
期初基金净值167,996.6592,470.3292,470.3290,716.30
基金净收益43,093.8742,321.9621,192.86557.76
未实现利得59,624.8633,204.3718,493.161,196.26
经营活动产生的
基金净值变动数
102,718.7275,526.3339,686.021,754.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
50,000.000.000.000.00
期末基金净值220,715.37167,996.65132,156.3392,470.32