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基金裕华(184696)

2007-07-05     2.7453-5.5722%
净值变动表
  日期:
单位:万元2007-06-302006-12-312006-06-302005-12-31
期初基金净值104,856.2852,178.8952,178.8952,915.28
基金净收益71,784.9425,381.4314,311.29226.94
未实现利得-6,274.1127,545.9610,786.981,336.67
经营活动产生的
基金净值变动数
65,510.8352,927.3925,098.271,563.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,000.00250.00250.002,300.00
期末基金净值145,367.11104,856.2877,027.1652,178.89