0.3082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-07-02 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 273,688.36 | 281,209.89 | 281,209.89 | 257,893.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,782.11 | -7,521.52 | -7,852.95 | 23,316.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,338.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -213,072.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -211,733.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,736.87 | 273,688.36 | 273,356.94 | 281,209.89 |