0.1300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-11-04 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 346,715.37 | 335,045.15 | 335,045.15 | 310,596.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,370.22 | 35,370.22 | -10,013.63 | 24,448.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,319.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,244.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,700.00 | 23,700.00 | 11,700.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 346,715.37 | 346,715.37 | 313,331.53 | 335,045.15 |