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基金同智(184702)

2007-01-04     1.58532.2840%
净值变动表
  日期:
单位:万元2007-01-042006-12-312006-06-302005-12-31
期初基金净值77,496.2857,612.4057,612.4054,423.70
基金净收益-9.6337,895.6311,432.782,226.51
未实现利得1,779.689,218.2511,544.723,212.19
经营活动产生的
基金净值变动数
1,770.0547,113.8822,977.505,438.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0027,230.002,230.002,250.00
期末基金净值79,266.3377,496.2878,359.9057,612.40