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基金金盛(184703)

2009-10-16     1.10030.8432%
净值变动表
  日期:
单位:万元2009-10-182009-06-302008-12-312008-06-30
期初基金净值52,050.3152,050.31147,140.38147,140.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,942.3222,991.48-53,740.06-44,405.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,000.000.0041,350.0041,350.00
期末基金净值54,992.6375,041.7952,050.3161,384.68