/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
净值变动表 |
单位:万元 | 2009-10-18 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
期初基金净值 | 52,050.31 | 52,050.31 | 147,140.38 | 147,140.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,942.32 | 22,991.48 | -53,740.06 | -44,405.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,000.00 | 0.00 | 41,350.00 | 41,350.00 |
期末基金净值 | 54,992.63 | 75,041.79 | 52,050.31 | 61,384.68 |