0.1613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,049.69 | 644,586.01 | 644,586.01 | 438,850.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,805.20 | -223,036.32 | -169,063.11 | 330,735.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 232,500.00 | 232,500.00 | 125,000.00 |
| 期末基金净值 | 232,854.89 | 189,049.69 | 243,022.90 | 644,586.01 |