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基金天华(184706)

2009-06-30     0.93140.1613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2009-06-302008-12-312008-06-302007-12-31
期初基金净值189,049.69644,586.01644,586.01438,850.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,805.20-223,036.32-169,063.11330,735.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00232,500.00232,500.00125,000.00
期末基金净值232,854.89189,049.69243,022.90644,586.01