1.0979% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-04-23 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,501.62 | 52,542.80 | 52,542.80 | 51,678.75 |
| 基金净收益 | 38,698.80 | 34,527.99 | 21,629.32 | -1,985.98 |
| 未实现利得 | -7,400.47 | 21,430.83 | 6,797.94 | 4,500.02 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,298.33 | 55,958.82 | 28,427.26 | 2,514.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649.99 |
| 期末基金净值 | 139,799.95 | 108,501.62 | 80,970.06 | 52,542.80 |