7.4376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-08-01 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,793.93 | 100,793.93 | 43,332.14 | 43,332.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 48,793.69 | 20,756.36 | 12,746.61 |
| 未实现利得 | 0.00 | 7,670.97 | 36,705.43 | 14,135.54 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,144.22 | 56,464.65 | 57,461.79 | 26,882.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,938.15 | 146,258.58 | 100,793.93 | 70,214.28 |