-4.9969% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,596.24 | 44,969.28 | 44,969.28 | 43,427.16 |
| 基金净收益 | 29,103.02 | 12,032.13 | 5,980.39 | 1,483.63 |
| 未实现利得 | 37,940.34 | 40,594.83 | 12,181.07 | 58.49 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,043.36 | 52,626.96 | 18,161.46 | 1,542.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,639.60 | 97,596.24 | 63,130.74 | 44,969.28 |