1.3594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-05-14 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,045.43 | 38,363.19 | 38,363.19 | 36,812.26 |
| 基金净收益 | 30,125.24 | 22,879.76 | 10,717.24 | -1,774.71 |
| 未实现利得 | 13,045.67 | 24,302.49 | 8,509.73 | 3,325.64 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,170.91 | 47,182.24 | 19,226.97 | 1,550.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,800.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,416.34 | 84,045.43 | 57,590.16 | 38,363.19 |