1.5176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 期初基金净值 | 427,643.84 | 211,635.66 | 211,635.66 | 98,923.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 96,118.06 | 35,790.88 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 38,354.82 | 84,121.73 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -102,755.41 | 262,408.18 | 134,472.88 | 119,912.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 175,200.00 | 46,400.00 | 34,400.00 | 7,200.00 |
| 期末基金净值 | 149,688.42 | 427,643.84 | 311,708.53 | 211,635.66 |