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基金久嘉(184722)

2017-06-30     0.99901.8556%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-07-042017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值205,758.16205,758.16288,620.37288,620.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,178.51-759.71-35,262.21-35,328.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,200.005,200.0047,600.0047,600.00
期末基金净值199,379.65199,798.45205,758.16205,691.44