净值变动表 |
单位:万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-01-03 | 2016-12-31 |
期初基金净值 | 201,844.10 | 201,943.25 | 201,844.10 | 286,721.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 99.15 | -1,894.74 | 99.15 | -47,277.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 48,023.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 202,146.96 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -154,123.96 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 |
期末基金净值 | 201,943.25 | 45,924.55 | 201,943.25 | 201,844.10 |