-0.0306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-04-29 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,166.25 | 46,184.67 | 46,184.67 | 46,713.28 |
| 基金净收益 | 32,851.20 | 24,947.53 | 8,024.20 | -3,777.84 |
| 未实现利得 | 3,385.44 | 24,534.06 | 11,744.06 | 3,249.23 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,236.64 | 49,481.59 | 19,768.26 | -528.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,402.89 | 92,166.25 | 65,952.93 | 46,184.67 |