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鹏华前海万科REITS(184801)

2020-01-17     102.94100.1440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值329,381.89308,345.88308,345.88318,037.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,343.8721,036.027,823.066,596.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,289.960.000.0016,287.78
期末基金净值319,435.80329,381.89316,168.94308,345.88