-0.3357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,276.61 | 55,929.22 | 55,929.22 | 106,495.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,564.22 | -1,777.06 | 531.59 | -20,318.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,547.61 | 18,595.70 | 14,539.60 | 15,075.48 |
| 基金赎回款 | 6,803.81 | 13,471.25 | 10,614.43 | 45,322.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,256.20 | 5,124.45 | 3,925.17 | -30,247.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,456.19 | 59,276.61 | 60,385.98 | 55,929.22 |