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长城消费增值混合(200006)

2019-11-19     1.10611.0506%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值128,912.40121,313.07121,313.07100,160.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,944.37-23,619.051,083.537,978.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,267.7846,045.1512,501.6648,551.93
基金赎回款29,457.5114,826.7710,632.5835,377.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,810.2731,218.391,869.0913,174.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值163,667.03128,912.40124,265.68121,313.07