-0.2636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,376.39 | 178,376.39 | 231,613.96 | 231,613.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,205.54 | -18,358.51 | -50,711.13 | -20,389.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,583.80 | 2,021.37 | 23,751.79 | 14,509.13 |
| 基金赎回款 | 17,579.11 | 12,391.49 | 26,278.23 | 8,899.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,995.31 | -10,370.12 | -2,526.44 | 5,609.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,175.53 | 149,647.76 | 178,376.39 | 216,834.84 |