-0.4022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,175.53 | 132,175.53 | 178,376.39 | 178,376.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,834.70 | -8,781.79 | -32,205.54 | -18,358.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,652.13 | 1,013.35 | 3,583.80 | 2,021.37 |
| 基金赎回款 | 9,871.47 | 4,273.20 | 17,579.11 | 12,391.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,780.66 | -3,259.85 | -13,995.31 | -10,370.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,121.50 | 120,133.89 | 132,175.53 | 149,647.76 |