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长城稳健增利债券(200009)

2019-12-13     1.17310.0085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,784.282,634.652,634.6539,417.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69.3155.1374.69322.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款263,172.8112,459.086,161.855,026.65
基金赎回款11,488.1613,364.596,575.2042,132.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
251,684.65-905.50-413.35-37,105.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值253,538.241,784.282,295.992,634.65