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长城中小盘成长混合A(200012)

2024-03-27     1.5075-2.2880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值100,862.32157,921.99157,921.99128,360.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,220.50-37,444.82-23,526.6510,543.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,358.1164,506.9427,423.32167,970.26
基金赎回款46,302.0484,121.8048,757.03148,952.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,943.92-19,614.86-21,333.7119,018.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,697.90100,862.32113,061.63157,921.99