净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 259,306.52 | 128,005.59 | 128,005.59 | 9,311.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,811.36 | -48,596.67 | -4,975.29 | 11,577.04 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,726.60 | 418,322.56 | 216,845.79 | 118,639.85 |
基金赎回款 | 208,491.77 | 238,424.95 | 91,075.18 | -11,522.76 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186,765.17 | 179,897.61 | 125,770.61 | 107,117.09 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 65,729.99 | 259,306.52 | 248,800.91 | 128,005.59 |