0.1342% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,554.75 | 38,554.75 | 259,306.52 | 259,306.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,987.12 | -5,380.50 | -16,282.18 | -6,811.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,042.35 | 2,060.25 | 23,742.42 | 21,726.60 |
| 基金赎回款 | 27,657.50 | 17,689.68 | 228,212.01 | 208,491.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,615.14 | -15,629.43 | -204,469.59 | -186,765.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,952.48 | 17,544.82 | 38,554.75 | 65,729.99 |