-3.2127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,554.75 | 259,306.52 | 259,306.52 | 128,005.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,380.50 | -16,282.18 | -6,811.36 | -48,596.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,060.25 | 23,742.42 | 21,726.60 | 418,322.56 |
| 基金赎回款 | 17,689.68 | 228,212.01 | 208,491.77 | 238,424.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,629.43 | -204,469.59 | -186,765.17 | 179,897.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,544.82 | 38,554.75 | 65,729.99 | 259,306.52 |