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长城优化升级混合A(200015)

2024-03-27     3.1680-2.2886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值259,306.52128,005.59128,005.599,311.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,811.36-48,596.67-4,975.2911,577.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,726.60418,322.56216,845.79118,639.85
基金赎回款208,491.77238,424.9591,075.18-11,522.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-186,765.17179,897.61125,770.61107,117.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,729.99259,306.52248,800.91128,005.59