0.4785% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,961.97 | 58,961.97 | 57,109.74 | 57,109.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,318.98 | 834.85 | 2,366.22 | 774.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,732.32 | 11,732.32 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 54,375.40 | 54,375.40 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,643.08 | -42,643.08 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 335.75 | 0.00 | 513.99 | 513.99 |
| 期末基金净值 | 17,302.13 | 17,153.75 | 58,961.97 | 57,370.15 |