0.3117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,109.15 | 136,793.57 | 136,793.57 | 181,047.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -515.04 | -18,212.45 | -2,119.17 | -30,773.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 951.61 | 2,878.78 | 1,677.40 | 31,302.26 |
| 基金赎回款 | 3,542.65 | 8,350.76 | 4,626.79 | 9,013.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,591.04 | -5,471.98 | -2,949.39 | 22,288.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,768.58 |
| 期末基金净值 | 110,003.07 | 113,109.15 | 131,725.02 | 136,793.57 |