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南方稳健成长贰号混合(202002)

2019-12-13     0.52751.6378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值137,580.19193,626.22193,626.22182,668.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,274.31-41,384.32-12,383.4433,354.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,763.448,330.656,676.925,941.48
基金赎回款8,292.7517,645.0213,810.7128,338.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,529.31-9,314.37-7,133.79-22,397.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,347.345,347.340.00
期末基金净值154,325.19137,580.19168,761.65193,626.22