0.0340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 190,374.31 | 239,622.04 | 239,622.04 | 320,434.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,298.65 | -66,758.57 | -38,650.67 | -79,710.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,076.86 | 31,703.48 | 28,314.53 | 22,080.23 |
| 基金赎回款 | 5,385.98 | 14,192.64 | 8,536.28 | 16,165.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,690.88 | 17,510.84 | 19,778.24 | 5,914.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,017.22 |
| 期末基金净值 | 226,363.84 | 190,374.31 | 220,749.61 | 239,622.04 |