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南方成份精选混合A(202005)

2019-11-15     0.9668-0.5145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值296,459.38491,227.52491,227.52361,041.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76,500.10-139,133.72-69,308.85105,580.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,035.36187,126.43166,707.59166,334.16
基金赎回款81,548.11142,899.03121,588.43141,728.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,512.7544,227.4045,119.1524,605.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0099,861.8299,861.820.00
期末基金净值370,446.73296,459.38367,176.01491,227.52