1.2057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,613.32 | 109,613.32 | 138,030.81 | 138,030.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,911.98 | -1,721.13 | -25,098.21 | -13,450.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,467.62 | 756.38 | 2,847.39 | 1,689.12 |
| 基金赎回款 | 5,362.26 | 3,030.66 | 6,166.67 | 3,317.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,894.64 | -2,274.28 | -3,319.29 | -1,627.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,806.70 | 105,617.91 | 109,613.32 | 122,952.58 |