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南方隆元产业主题混合(202007)

2019-11-15     1.0160-0.8780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值186,163.36237,301.79237,301.79207,281.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42,697.40-36,393.12-9,315.7449,913.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,115.0811,346.129,431.0629,131.66
基金赎回款28,921.1026,091.4319,744.2649,024.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,806.02-14,745.31-10,313.20-19,892.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值204,054.73186,163.36217,672.86237,301.79