-1.6520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,569.22 | 111,569.22 | 150,312.82 | 150,312.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,101.18 | 806.88 | -38,102.35 | -17,351.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,024.17 | 7,114.25 | 43,282.38 | 33,838.31 |
| 基金赎回款 | 20,616.19 | 11,984.17 | 16,155.19 | 8,479.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,592.03 | -4,869.93 | 27,127.19 | 25,358.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 27,768.44 | 27,768.44 |
| 期末基金净值 | 89,876.01 | 107,506.18 | 111,569.22 | 130,551.67 |