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南方优选价值混合A(202011)

2019-11-08     1.3790-0.1448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值111,135.57155,095.77155,095.7792,793.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,252.32-38,548.46-11,316.5624,046.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,597.4359,310.1247,630.88173,348.41
基金赎回款35,928.0164,721.8626,811.9284,886.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,330.59-5,411.7420,818.9688,462.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0050,206.02
期末基金净值126,057.30111,135.57164,598.18155,095.77