-2.0651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,876.01 | 111,569.22 | 111,569.22 | 150,312.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,880.85 | -13,101.18 | 806.88 | -38,102.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,602.38 | 12,024.17 | 7,114.25 | 43,282.38 |
| 基金赎回款 | 5,300.73 | 20,616.19 | 11,984.17 | 16,155.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,698.35 | -8,592.03 | -4,869.93 | 27,127.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,768.44 |
| 期末基金净值 | 91,058.52 | 89,876.01 | 107,506.18 | 111,569.22 |